Hozzáférés a nagy teljesítményű prediktív modellekhez, amelyeket egykor az elit számára tartottak fenn. Nincs szükség műszaki szakértelemre – a rendszer kezeli az adatokat, a döntéseket és a végrehajtást.
A piacok ma több jelet generálnak, mint amennyit bárki képes feldolgozni. Folyamatosan érkeznek az árfolyamok, a makroindikátorok és a hangulatváltozások, miközben a legtöbb magánbefektető reagál a tegnapi hírekre.
Az Yieldspan Assets a kézi értelmezést egy döntési motorral helyettesíti, amely ezt a kötetet valós időben olvassa be, és konkrét, végrehajtható pozíciókká alakítja – anélkül, hogy a felhasználónak meg kellene értenie a mögöttes matematikát.
A piaci hírcsatornákat éjjel-nappal feldolgozzák, nem heti vagy havi rendszerességgel vizsgálják felül.
A mintákat képzett prediktív modellek határozzák meg, nem pedig diszkrecionális ítélet.
Az expozíciót a körülmények változásával állítjuk be, anélkül, hogy megvárnánk a kézi beavatkozást.
A rendszer folyamatosan szintetizálja az ármozgást, a mennyiséget és a makrogazdasági mutatókat előremutató valószínűségi becslésekké. Ezeket a több piaci cikluson átívelő múltbeli teljesítményre képzett modellek állítják elő, nem pedig egyetlen elemzői vélemény.
Amint egy modell jele átlépi a belső küszöbértékeket, a megfelelő pozíció végrehajtásra kerül, és másolási kereskedésen keresztül közvetlenül a felhasználó portfóliójába tükröződik. A felhasználói oldalon nincs kézi megrendelés – az elosztás a modell élő kimenetét követi.
Minden tükrözött pozíció tartalmaz egy előre meghatározott expozíciós felső határt és levonási határt. Ha a feltételek e küszöbértékeken túl romlanak, a rendszer automatikusan csökkenti vagy kilép a kitettségből, függetlenül a piaci hangulattól vagy a felhasználói beavatkozástól.
Az Yieldspan Assets-et arra az előfeltételre tervezték, hogy a kifinomult elemzéshez nem kell adattudományi vagy kereskedelmi háttérrel rendelkeznie. A felület néhány egyértelmű döntést mutat be: melyik stratégiát kell követni, és mennyi tőkét kell hozzá rendelni.
Az egyszerűség mögött egy döntési motor húzódik meg, amely folyamatosan elvégzi az elemzést, így a felhasználó időigénye az aktív kezelés helyett az időszakos felülvizsgálatra korlátozódik.
A többéves távon a növekedés fokozását célzó stratégiák, a kitettség olyan befektetők számára lett kalibrálva, akik a tőke felértékelődését helyezik előtérbe a rövid távú likviditás helyett.
Az alacsonyabb volatilitású modellek a lehívás korlátozására összpontosítottak, és olyan befektetők számára készültek, akik értékelik a stabilitást és készek szerényebb hozamelvárásokat cserébe elfogadni.
Kiegészítő allokáció a már hagyományos eszközökkel rendelkező befektetők számára, amelynek célja egy modellvezérelt komponens bevezetése a kockázat egyetlen megközelítésben történő koncentrálása nélkül.